09月11日招商中证白酒B上涨6.80%，成交1362.35万元。截至目前场内价格为1.068元， 当前本基金场外净值为0.9760元，环比上个交易日上涨3.20%，溢价率为9.43%，价格杠杆为2.009，净值杠杆为1.995，当前母基金净值为0.9889，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌37.68%，上折需母基金涨49.35%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨15.89%，近3个月本基金净值上涨52.04%，近6月本基金净值上涨111.01%，近1年本基金净值上涨88.66%，成立以来本基金累计净值为3.9837元，同期跟踪指数的涨幅为1.63%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。

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